28/07/2010

Thema Consultoria Investindo em Tecnologia

A Thema Consultoria estabeleceu em junho de 2010 uma parceria com a Empresa Quantum Fundos, com o objetivo de aprimorar sua avaliação de fundos de investimento.
A Quantum é uma empresa independente de qualquer instituição financeira, que tem como objetivo fornecer ferramentas para auxiliar os investidores na seleção, avaliação e análise de fundos de investimentos. Além da tecnologia e da expertise em finanças, a Quantum possui uma ampla base de dados de fundos atualizadas diariamente com informações quantitativas e qualitativas.

Juliana Britis
Thema Consultoria

Fundos de Investimentos Exclusivos

Fundos de Investimentos Exclusivos
Este que são criados para atender às necessidades específicas de
investidores qualificados - pessoas físicas ou jurídicas, instituições financeiras,companhias seguradoras e sociedades de capitalização, entidades abertas e fechadas de previdência complementar - que possuam investimentos financeiros em valor superior a R$ 300 mil e que atestem por escrito sua condição de investidor qualificado. Estes fundos têm todas as características de um fundo de investimento tradicional, porém, são estruturados para atender a um único cotista ou número restrito de cotistas, com objetivos em comum. Devido aos custos de montagem e manutenção desses fundos, recomenda-se que tenham patrimônio de pelo menos R$ 5 milhões. Os custos variam de acordo com o tipo, patrimônio e gestor do fundo. Quanto maior o patrimônio do fundo, menor o custo, uma vez que a maioria dos custos são fixos e se diluem com o volume. As taxas de administração variam de acordo com o gestor. As vantagens de se estruturar um fundo exclusivo são:
- Gestão personalizada e profissional: os investimentos são feitos para atender
especificamente o perfil de risco e objetivos de rentabilidade do investidor, por um profissional que estará acompanhando diariamente o mercado, suas tendências e oportunidades;
- A não-incidência de imposto de renda na migração entre ativos presentes na carteira, bem como compensação do IR entre as perdas e ganhos dos ativos que compõem o fundo, não importando a classe de ativo ou administrador, como nas contas de pessoas físicas ou jurídicas. Assim, o imposto de renda incide sobre a rentabilidade do fundo
exclusivo.
- Diversificação de ativos, gestores e risco, sem a necessidade de ter uma conta investimento em cada instituição;
- Relatórios gerenciais consolidados e detalhados, possibilitando acompanhamento do desempenho das aplicações por meio da valorização da cota do fundo exclusivo;
- Estrutura operacional que permite ao investidor mover seu fundo de uma instituição para outra no caso de não estar satisfeito com o gestor, evitando, assim, o resgate de
suas aplicações e, consequentemente, sua tributação.

* Por razões legais, a Thema não é autorizada a comercializar produtos de investimentos. Para isto, estabeleceu parcerias com empresas autorizadas perante a CVM – Franca & Saliba Agente Autônomo de Investimentos Ltda e Reliance DTVM.

Remuneração

A CVM estabelece duas formas de remuneração para os serviços de consultoria de investimentos:

1ª: o consultor é remunerado através de um percentual da taxa de administração cobrada pelos fundos de investimentos, sem ônus adicional para seus clientes; nesta situação, o consultor deve ser vinculado a uma instituição financeira.
2ª: o consultor é remunerado por meio de uma taxa fixa cobrada de seus clientes para acompanhá-los na administração de seus recursos, o que gera ônus adicional para os clientes.

Por estarmos vinculados a instituições financeiras, nossos serviços de consultoria não geram custos adicionais aos nossos clientes. Somos remunerados exclusivamente pelo repasse de parte da taxa de administração já cobrada pelos fundos de investimentos que nossos clientes aplicam.

BRZ Investimentos

BRZ Investimentos

www.brzinvestimentos.com.br

Cinthya Bessa da Franca Saliba

cinthya@themacvm.com.br

Graduação

Graduada em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie, especializada em Finanças, mais de 18 anos de experiência em mercado financeiro. Atuou em instituições como Lloyds Bank, Credibanco, Deutsche Bank, Citibank.

Certificação

Certificada pela ANBID – CPA 20
Certificada pela ANCOR - Agente autonômo de investimento

Informações de contato:

Thema Consultoria de Valores Mobiliários
Rua Deputado Lacerda Franco, 300, 14º andar
05418-000, São Paulo, SP
55 11 2532-1150
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